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Erica HughesLorem Ipsum is simply dummy...
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Kori ThomasLorem Ipsum is simply dummy...
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Ain ChavezLorem Ipsum is simply dummy...
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Emay WalterAdmin
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RESUMO FINANCEIRO
Saldo financeiro disponível para programação de pagamento
Saldo em conta: R$9.500.000,00
Saldo em: 01/05/2023
| UG | AGÊNCIA | BANCO | CONTA | FONTE RECURSO | SALDO | ADICIONAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPYCODE | 0000 | 0000 | 255009 | 15000001 | R$ 1.000,00 |
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| CAPYCODE | 0000 | 0000 | 255009 | 15000001 | R$ 1.000,00 |
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| CAPYCODE | 0000 | 0000 | 255009 | 15000001 | R$ 1.000,00 |
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| CAPYCODE | 0000 | 0000 | 255009 | 15000001 | R$ 1.000,00 |
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| CAPYCODE | 0000 | 0000 | 255009 | 15000001 | R$ 1.000,00 |
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| CAPYCODE | 0000 | 0000 | 255009 | 15000001 | R$ 1.000,00 |
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| CAPYCODE | 0000 | 0000 | 255009 | 15000001 | R$ 1.000,00 |
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SALDO DE CONTA
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum
| DATA/HORA PD | NÚMERO PD | FAVORECIDO | VENCIMENTO | FINALIDADE | VALOR R$ | UG | SELECIONAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2023 10:00 | 2023PD000212 | Empresa A | 10/01/2023 | Pagamento de Fornecedores | R$ 1.000,00 | CAPYCODE |
|
| 02/01/2023 11:00 | 2023PD000213 | Empresa B | 15/01/2023 | Pagamento de Salários | R$ 5.000,00 | CAPYCODE |
|
| 02/01/2023 11:00 | 2023PD000213 | Empresa B | 15/01/2023 | Pagamento de Salários | R$ 5.000,00 | CAPYCODE |
|
| 05/01/2023 14:00 | 2023PD000214 | Empresa C | 20/01/2023 | Pagamento de Fornecedores | R$ 2.500,00 | CAPYCODE |
|
| 10/01/2023 09:00 | 2023PD000215 | Empresa D | 25/01/2023 | Pagamento de Impostos | R$ 3.000,00 | CAPYCODE |
|
| 12/01/2023 13:00 | 2023PD000216 | Empresa E | 30/01/2023 | Pagamento de Fornecedores | R$ 1.200,00 | CAPYCODE |
|
| 20/01/2023 11:00 | 2023PD000218 | Empresa G | 10/02/2023 | Pagamento de Fornecedores | R$ 2.000,00 | CAPYCODE |
|
| 22/01/2023 09:00 | 2023PD000219 | Empresa H | 15/02/2023 | Pagamento de Aluguel | R$ 1.500,00 | CAPYCODE |
|
| 25/01/2023 14:00 | 2023PD000220 | Empresa I | 20/02/2023 | Pagamento de Fornecedores | R$ 1.800,00 | CAPYCODE |
|
| DATA/HORA PD | NÚMERO PD | FAVORECIDO | VENCIMENTO | FINALIDADE | VALOR R$ | UG | SELECIONAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2023 09:00 | 2023PD000215 | Empresa D | 25/01/2023 | Pagamento de Impostos | R$ 3.000,00 | CAPYCODE |
|
| 12/01/2023 13:00 | 2023PD000216 | Empresa E | 30/01/2023 | Pagamento de Fornecedores | R$ 1.200,00 | CAPYCODE |
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| 20/01/2023 11:00 | 2023PD000218 | Empresa G | 10/02/2023 | Pagamento de Fornecedores | R$ 2.000,00 | CAPYCODE |
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| 22/01/2023 09:00 | 2023PD000219 | Empresa H | 15/02/2023 | Pagamento de Aluguel | R$ 1.500,00 | CAPYCODE |
|
| 25/01/2023 14:00 | 2023PD000220 | Empresa I | 20/02/2023 | Pagamento de Fornecedores | R$ 1.800,00 | CAPYCODE |
|
Quantidade de documentos: 5
Valor total: R$9.500,00
PROGRAMACAO PAGAMENTO
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MARK JENCO
FULANO DE TAL
MODULO DE AUTORIZAÇÃO
MODULO DE AUTORIZAÇÃO DE PROCESSAMENTO DAS LISTAS DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - #Documento TAG: / Valor Total: / Autorizar Todos
| DATA/HORA PD | NÚMERO PD | FAVORECIDO | VENCIMENTO | FINALIDADE | VALOR R$ | UG | AUTORIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2023 10:00 | 2023PD000212 | Empresa A | 10/01/2023 | Pagamento de Fornecedores | R$ 1.000,00 | CAPYCODE |
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| 02/01/2023 11:00 | 2023PD000213 | Empresa B | 15/01/2023 | Pagamento de Salários | R$ 5.000,00 | CAPYCODE |
|
| 02/01/2023 11:00 | 2023PD000213 | Empresa B | 15/01/2023 | Pagamento de Salários | R$ 5.000,00 | CAPYCODE |
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| 05/01/2023 14:00 | 2023PD000214 | Empresa C | 20/01/2023 | Pagamento de Fornecedores | R$ 2.500,00 | CAPYCODE |
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| 10/01/2023 09:00 | 2023PD000215 | Empresa D | 25/01/2023 | Pagamento de Impostos | R$ 3.000,00 | CAPYCODE |
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| 12/01/2023 13:00 | 2023PD000216 | Empresa E | 30/01/2023 | Pagamento de Fornecedores | R$ 1.200,00 | CAPYCODE |
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| 20/01/2023 11:00 | 2023PD000218 | Empresa G | 10/02/2023 | Pagamento de Fornecedores | R$ 2.000,00 | CAPYCODE |
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| 22/01/2023 09:00 | 2023PD000219 | Empresa H | 15/02/2023 | Pagamento de Aluguel | R$ 1.500,00 | CAPYCODE |
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| 25/01/2023 14:00 | 2023PD000220 | Empresa I | 20/02/2023 | Pagamento de Fornecedores | R$ 1.800,00 | CAPYCODE |
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REMUMO
QTDE APROVADA
TOTAL APROVADO